Zahlungen von Kostenträgern treffen häufig schon vor der Erstellung der Abrechnung ein. Diese Vorauszahlungen
sind folglich noch nicht direkt Offenen Posten zuzuordnen. Damit die Bankabstimmung trotzdem täglich stimmt, müssen sie A-konto -
also als Anzahlung oder Teilzahlung ohne Offene Posten-Zuordnung - gebucht werden. Nach Rechnungsstellung erfolgt dann die bisweilen mühsame, nachträgliche Zuordnung zu den Offenen Posten.
Diese zeitraubende Aufgabe kann durch das neue systema.EBA-Modul Teilkontoauszüge deutlich optimiert
werden. Erkennt der Anwender in einem Bankkontoauszug Vorauszahlungen - üblicherweise sind die vorauszahlenden
Kostenträger bekannt - können alle gewünschten Positionen gemeinsam markiert werden.
Für sie wird eine einzige A-konto Zahlung auf ein Verbindlichkeitskonto aus Vorauszahlungen erfasst.
Sämtliche markierten Positionen werden nun in einem Arbeitsgang in einen so genannten Teilkontoauszug
ausgelagert. Der kontierbare Teil des Bankkontoauszugs wird wie bisher abgearbeitet.
Der Teilkontoauszug bleibt so lange zurückgestellt, bis die Rechnungen erstellt und in systema.FS zu
Soll gestellt sind. Nun kann der zurückgestellte Teilkontoauszug seine zeitsparende, optimierende
Wirkung entfalten und die Offenen Posten mit den erprobten Regeln mit hohen Trefferraten wie gewohnt
ausgleichen.
Ein weiterer wichtiger Vorteil ist der automatische bilanzielle Ausweis der Verbindlichkeiten aus Vorauszahlungen.
Diese werden mit dem Kontierungslauf der Teilkontoauszüge ebenso automatisch aufgelöst wie die Offenen Posten ausgeglichen.
Wünschen Sie weitere Informationen? Dann wenden Sie sich bitte an Rainer Frank, Tel: +49 (0)7355/799-848 oder E-Mail:
Rainer.Frank@systema.all-for-one.de
